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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 22 431.00 | 3 043.00 | 25 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 945.00 | 57 153.00 | 84 792.00 | 141 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 038.00 | | 156 038.00 | 156 038.00 |
BZ Autres créances | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CF Disponibilités | 297 656.00 | | 297 656.00 | 297 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 665.00 | | 625 665.00 | 625 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 610.00 | 57 153.00 | 710 457.00 | 767 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | -89 735.00 | | | -89 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
DL TOTAL (I) | 315 932.00 | | | 315 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
EA Autres dettes | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 760.00 | | | 148 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 525.00 | | | 394 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 457.00 | | | 710 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 509.00 | | | 393 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 036.00 | | 2 990 036.00 | 2 990 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 036.00 | | 2 990 036.00 | 2 990 036.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 318.00 | | | 2 990 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 876.00 | | | 2 960 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 370.00 | 783.00 | | 56 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 334.00 | 783.00 | | 43 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
VB T. V. A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VI Groupe et associés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 850.00 | 254 024.00 | 13 826.00 | 267 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 470.00 | 379 470.00 | | 379 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
ST Autres comptes | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
YT Sous‐traitance | 2 712 000.00 | | | 2 712 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 827 019.00 | | | 2 827 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |