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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 366.00 | 24 523.00 | 8 842.00 | 33 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 361.00 | 55 856.00 | 43 505.00 | 99 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 728.00 | 80 380.00 | 52 348.00 | 132 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BN En cours de production de biens | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 603.00 | 1 680.00 | 174 922.00 | 176 603.00 |
BZ Autres créances | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
CF Disponibilités | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 166.00 | 1 680.00 | 476 486.00 | 478 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 895.00 | 82 060.00 | 528 834.00 | 610 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 162 475.00 | | | 162 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
DL TOTAL (I) | 273 129.00 | | | 273 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 705.00 | | | 255 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 834.00 | | | 528 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 012.00 | | | 226 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 701.00 | | 930 701.00 | 930 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 701.00 | | 930 701.00 | 930 701.00 |
FM Production stockée | | | -35 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -46.00 | | | -46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 391.00 | | | 898 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 317.00 | | | 796 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 579.00 | | 7 149.00 | 125 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | | 7 149.00 | 125 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 603.00 | 16 776.00 | | 63 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 603.00 | 16 776.00 | | 63 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UX Autres créances clients | 174 586.00 | | | 174 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 596.00 | 11 903.00 | 29 692.00 | 41 596.00 |
VI Groupe et associés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VP Divers | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 578.00 | 189 578.00 | | 189 578.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 705.00 | 226 012.00 | 29 692.00 | 255 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 682.00 | | | 107 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 697.00 | | | 208 697.00 |