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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 649.00 | 56 396.00 | 22 252.00 | 78 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 753.00 | 123 046.00 | 24 707.00 | 147 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 452.00 | 179 443.00 | 62 009.00 | 241 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BP En cours de production de services | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 905.00 | 680.00 | 137 224.00 | 137 905.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 692.00 | 680.00 | 628 011.00 | 628 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 145.00 | 180 124.00 | 690 021.00 | 870 145.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 455 258.00 | | | 455 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DL TOTAL (I) | 492 275.00 | | | 492 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 021.00 | | | 690 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 005.00 | | | 183 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 434.00 | | 43 019.00 | 198 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 374.00 | | 28 029.00 | 198 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 14 990.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 111.00 | 12 332.00 | | 167 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 111.00 | 12 332.00 | | 167 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | -4 092.00 | -47 278.00 | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 455.00 | 5 530.00 | 7 925.00 | 13 455.00 |
VI Groupe et associés | 54 092.00 | 54 092.00 | 54 092.00 | 54 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 626.00 | 171 566.00 | 60.00 | 171 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 745.00 | 183 006.00 | 14 739.00 | 197 745.00 |