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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 030.00 | 50 492.00 | 10 537.00 | 61 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 343.00 | 116 618.00 | 20 724.00 | 137 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 434.00 | 167 111.00 | 31 322.00 | 198 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 717.00 | 680.00 | 154 036.00 | 154 717.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 255 396.00 | | 255 396.00 | 255 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 378.00 | 680.00 | 699 697.00 | 700 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 812.00 | 167 792.00 | 731 020.00 | 898 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 454 655.00 | | | 454 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 523 838.00 | | | 523 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 181.00 | | | 207 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 020.00 | | | 731 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 634.00 | | | 189 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 074.00 | | 4 360.00 | 194 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 074.00 | | 4 300.00 | 194 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 700.00 | 15 411.00 | | 151 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 700.00 | 15 411.00 | | 151 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 569.00 | 58 477.00 | 4 092.00 | 62 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 154 718.00 | 154 718.00 | | 154 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 932.00 | 5 477.00 | 13 455.00 | 18 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 073.00 | 167 013.00 | 60.00 | 167 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 182.00 | 189 635.00 | 17 547.00 | 207 182.00 |