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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 459.00 | 29 576.00 | 21 883.00 | 51 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 846.00 | 80 165.00 | 29 681.00 | 109 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 306.00 | 109 741.00 | 51 564.00 | 161 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 481.00 | 680.00 | 273 800.00 | 274 481.00 |
BZ Autres créances | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 004.00 | 680.00 | 641 323.00 | 642 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 310.00 | 110 422.00 | 692 888.00 | 803 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 372 708.00 | | | 372 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
DL TOTAL (I) | 460 041.00 | | | 460 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
EA Autres dettes | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 847.00 | | | 232 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 888.00 | | | 692 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 632.00 | | | 227 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 107.00 | 27 634.00 | | 82 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 107.00 | 27 634.00 | | 82 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
UX Autres créances clients | 274 481.00 | 274 481.00 | | 274 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 567.00 | 12 352.00 | 5 215.00 | 17 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VP Divers | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 294.00 | 318 294.00 | | 318 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 847.00 | 227 632.00 | 5 215.00 | 232 847.00 |