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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 730.00 | 43 627.00 | 13 102.00 | 56 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 343.00 | 108 072.00 | 29 271.00 | 137 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 074.00 | 151 699.00 | 42 374.00 | 194 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 393.00 | 680.00 | 209 712.00 | 210 393.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 039.00 | 680.00 | 714 358.00 | 715 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 113.00 | 152 380.00 | 756 732.00 | 909 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 503 283.00 | | | 503 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 563 235.00 | | | 563 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 732.00 | | | 756 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 854.00 | 17 846.00 | | 133 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 854.00 | 17 846.00 | | 133 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 868.00 | 4 734.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 210 393.00 | 210 393.00 | | 210 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 357.00 | 5 425.00 | 18 932.00 | 24 357.00 |
VI Groupe et associés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 497.00 | 169 832.00 | 23 666.00 | 193 497.00 |