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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 152.00 | 120 598.00 | 9 553.00 | 130 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 109.00 | 120 310.00 | 35 799.00 | 156 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | 37.00 | 9 874.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 357.00 | 240 946.00 | 86 411.00 | 327 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 670.00 | 2 607.00 | 115 062.00 | 117 670.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CF Disponibilités | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 536.00 | 2 607.00 | 310 928.00 | 313 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 893.00 | 243 553.00 | 397 340.00 | 640 893.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 193 674.00 | | | 193 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 803.00 | | | 173 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 340.00 | | | 397 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 986.00 | | | 170 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 438.00 | | 682 438.00 | 682 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 438.00 | | 682 438.00 | 682 438.00 |
FM Production stockée | | | -17 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 731.00 | | | 670 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 469.00 | | | 647 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 904.00 | 11 087.00 | 2 817.00 | 13 904.00 |
VI Groupe et associés | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 046.00 | 125 305.00 | 10 740.00 | 136 046.00 |
VW T.V.A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 803.00 | 170 986.00 | 2 817.00 | 173 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ST Autres comptes | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 514.00 | | | 80 514.00 |