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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 443.00 | 206 965.00 | 51 478.00 | 258 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 048.00 | 190 038.00 | 30 010.00 | 220 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | 37.00 | 341.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 854.00 | 397 040.00 | 130 814.00 | 527 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BN En cours de production de biens | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 619.00 | | 334 619.00 | 334 619.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CF Disponibilités | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 989.00 | | 594 989.00 | 594 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 843.00 | 397 040.00 | 725 803.00 | 1 122 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 229 052.00 | 218 631.00 | | 229 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 998.00 | 26 221.00 | | 66 998.00 |
DL TOTAL (I) | 390 650.00 | 339 452.00 | | 390 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 194.00 | 56 009.00 | | 41 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 534.00 | 80 474.00 | | 91 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 370.00 | 68 581.00 | | 78 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 73 788.00 | | 51 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 306.00 | 35 657.00 | | 68 306.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 10 010.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 153.00 | 324 520.00 | | 335 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 803.00 | 663 972.00 | | 725 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 015.00 | 255 939.00 | | 230 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 745.00 | | 30 046.00 | 522 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 24 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 937.00 | 527 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 478 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 382.00 | | 18 846.00 | 473 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 064.00 | | 11 200.00 | 24 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 094.00 | 25 028.00 | 13 120.00 | 385 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 094.00 | 25 028.00 | 13 120.00 | 385 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37.00 | | | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | | 1 287.00 | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | | 1 287.00 | 1 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 334 619.00 | 334 619.00 | | 334 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 194.00 | 14 426.00 | 26 768.00 | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 521.00 | 343 521.00 | | 343 521.00 |
VW T.V.A. | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 783.00 | 230 015.00 | 26 768.00 | 256 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 5 609.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | 6 171.00 | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 92 406.00 | 78 202.00 | | 92 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 5 430.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 1 012.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 6 621.00 | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 716.00 | | | 137 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
ZE Dividendes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 273.00 | 89 803.00 | | 110 273.00 |