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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 755.00 | 187 378.00 | 70 377.00 | 257 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 626.00 | 197 715.00 | 17 910.00 | 215 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 578.00 | 37.00 | 11 541.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 744.00 | 385 131.00 | 137 613.00 | 522 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
BN En cours de production de biens | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 665.00 | 1 287.00 | 138 378.00 | 139 665.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
CF Disponibilités | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 645.00 | 1 287.00 | 526 358.00 | 527 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 390.00 | 386 418.00 | 663 972.00 | 1 050 390.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 339 452.00 | | | 339 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 519.00 | | | 324 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 972.00 | | | 663 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 744.00 | | | 214 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 523.00 | | 2 222.00 | 520 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 837.00 | | 545.00 | 472 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 388.00 | | 1 677.00 | 22 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 910.00 | 32 184.00 | | 352 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 910.00 | 32 184.00 | | 352 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 138 120.00 | 138 120.00 | | 138 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 009.00 | 14 815.00 | 41 194.00 | 56 009.00 |
VI Groupe et associés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 789.00 | 156 382.00 | 12 407.00 | 168 789.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 938.00 | 214 744.00 | 41 194.00 | 255 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
ZE Dividendes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 802.00 | | | 89 802.00 |