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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 160.00 | 148 783.00 | 106 376.00 | 255 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 026.00 | 171 539.00 | 31 486.00 | 203 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | 37.00 | 9 711.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 719.00 | 320 360.00 | 185 359.00 | 505 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 508.00 | 152.00 | 104 356.00 | 104 508.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 766.00 | | 94 766.00 | 94 766.00 |
CF Disponibilités | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 264.00 | 152.00 | 380 112.00 | 380 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 983.00 | 320 512.00 | 565 471.00 | 885 983.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 158 346.00 | | | 158 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DL TOTAL (I) | 288 549.00 | | | 288 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 922.00 | | | 276 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 471.00 | | | 565 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 871.00 | | 11 783.00 | 496 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 505 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 458 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 002.00 | | 8 120.00 | 453 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 571.00 | | 3 663.00 | 18 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 487.00 | 34 771.00 | 2 935.00 | 288 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 487.00 | 34 771.00 | 2 935.00 | 288 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 407.00 | 20 112.00 | 67 703.00 | 96 407.00 |
VI Groupe et associés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 145.00 | 115 567.00 | 10 577.00 | 126 145.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 109.00 | 160 814.00 | 67 703.00 | 237 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
ST Autres comptes | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 734.00 | | | 89 734.00 |