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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 210.00 | 167 702.00 | 89 508.00 | 257 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 626.00 | 185 207.00 | 30 418.00 | 215 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | 37.00 | 9 864.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 522.00 | 352 947.00 | 167 575.00 | 520 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
BN En cours de production de biens | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 412.00 | 833.00 | 115 579.00 | 116 412.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 959.00 | | 94 959.00 | 94 959.00 |
CF Disponibilités | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 635.00 | 833.00 | 436 801.00 | 437 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 158.00 | 353 780.00 | 604 377.00 | 958 158.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
DL TOTAL (I) | 327 331.00 | | | 327 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 046.00 | | | 277 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 377.00 | | | 604 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 720.00 | | 16 253.00 | 505 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 520 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 472 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 187.00 | | 16 100.00 | 458 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 235.00 | | 153.00 | 22 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 324.00 | 34 037.00 | 1 450.00 | 320 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 324.00 | 34 037.00 | 1 450.00 | 320 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 114 640.00 | 114 640.00 | | 114 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 295.00 | 20 286.00 | 56 009.00 | 76 295.00 |
VI Groupe et associés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 222.00 | 120 491.00 | 10 730.00 | 131 222.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 432.00 | 195 423.00 | 56 009.00 | 251 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
ST Autres comptes | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YT Sous‐traitance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
ZE Dividendes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 625.00 | | | 93 625.00 |