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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 283.00 | 864.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 195.00 | 79 965.00 | 22 230.00 | 102 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 865.00 | 88 071.00 | 95 794.00 | 183 865.00 |
BT Marchandises | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 046.00 | 1 423.00 | 114 623.00 | 116 046.00 |
CF Disponibilités | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 528.00 | 1 423.00 | 389 104.00 | 390 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 393.00 | 89 494.00 | 484 899.00 | 574 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 698.00 | 106 593.00 | | 148 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165.00 | 42 105.00 | | 25 165.00 |
DL TOTAL (I) | 182 114.00 | 156 948.00 | | 182 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 424.00 | 150 624.00 | | 192 424.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | 9 691.00 | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 784.00 | 298 426.00 | | 302 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 899.00 | 455 375.00 | | 484 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 856.00 | | 14 537.00 | 169 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 183 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 107 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 700.00 | | 4 147.00 | 69 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 156.00 | | 10 389.00 | 97 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 687.00 | 10 912.00 | 528.00 | 77 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 687.00 | 7 628.00 | 528.00 | 77 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 623.00 | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 623.00 | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 623.00 | | 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 424.00 | 192 424.00 | | 192 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 341.00 | | | 114 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 721.00 | 45 018.00 | 9 702.00 | 54 721.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 943.00 | 140 943.00 | 3 000.00 | 143 943.00 |
VW T.V.A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 784.00 | 293 082.00 | 9 702.00 | 302 784.00 |