| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 8 424.00 | 1 745.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 097.00 | 105 826.00 | 14 271.00 | 120 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 923.00 | 119 206.00 | 88 717.00 | 207 923.00 |
BT Marchandises | 333 478.00 | 5 350.00 | 328 128.00 | 333 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 459.00 | 719.00 | 71 740.00 | 72 459.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 555.00 | 6 069.00 | 556 485.00 | 562 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 478.00 | 125 276.00 | 645 202.00 | 770 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 154.00 | 182 580.00 | | 200 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 208.00 | 27 573.00 | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | 331 362.00 | 320 154.00 | | 331 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 868.00 | 129 308.00 | | 116 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141.00 | 15 438.00 | | 20 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 2 942.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 942.00 | 136 165.00 | | 153 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 49 977.00 | | 19 734.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 6 156.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 839.00 | 339 988.00 | | 313 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 202.00 | 660 143.00 | | 645 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 553.00 | | 2 121.00 | 207 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 207 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 130 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 898.00 | | 2 121.00 | 129 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 656.00 | 8 301.00 | 1 751.00 | 112 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 701.00 | 8 301.00 | 1 751.00 | 107 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 3 850.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 173.00 | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 4 023.00 | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 4 023.00 | | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
VI Groupe et associés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 967.00 | 82 967.00 | 3 000.00 | 85 967.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 496.00 | 313 496.00 | | 313 496.00 |