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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822.00 | 4 920.00 | 901.00 | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 327.00 | 94 925.00 | 27 402.00 | 122 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 997.00 | 103 993.00 | 101 003.00 | 204 997.00 |
BT Marchandises | 186 986.00 | 2 720.00 | 184 266.00 | 186 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 897.00 | 1 423.00 | 114 473.00 | 115 897.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CF Disponibilités | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 140.00 | 4 143.00 | 457 997.00 | 462 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 137.00 | 108 136.00 | 559 001.00 | 667 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 394.00 | 173 864.00 | | 198 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | 24 530.00 | | 45 223.00 |
DL TOTAL (I) | 251 868.00 | 206 644.00 | | 251 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 162.00 | 61 095.00 | | 41 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 3 655.00 | | 3 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 680.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 340.00 | 173 748.00 | | 221 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 27 036.00 | | 28 849.00 |
EA Autres dettes | 11 724.00 | 11 826.00 | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 133.00 | 278 042.00 | | 307 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 001.00 | 484 687.00 | | 559 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 555.00 | | 4 032.00 | 202 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 204 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 128 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 708.00 | | 4 032.00 | 125 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 852.00 | 9 731.00 | 1 590.00 | 95 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 705.00 | 9 731.00 | 1 590.00 | 91 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | 2 720.00 | | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | 2 720.00 | | 1 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 341.00 | 221 341.00 | | 221 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 887.00 | 36 417.00 | 4 470.00 | 40 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 202.00 | 134 202.00 | 3 000.00 | 137 202.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 802.00 | 302 332.00 | 4 470.00 | 306 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |