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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 885.00 | 86 882.00 | 34 003.00 | 120 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 555.00 | 95 852.00 | 106 703.00 | 202 555.00 |
BT Marchandises | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 195.00 | 1 423.00 | 141 772.00 | 143 195.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 408.00 | 1 423.00 | 377 984.00 | 379 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 963.00 | 97 275.00 | 484 687.00 | 581 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 864.00 | 148 698.00 | | 173 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 530.00 | 25 165.00 | | 24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 206 644.00 | 182 114.00 | | 206 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 095.00 | 54 859.00 | | 61 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 72.00 | | 3 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 748.00 | 192 424.00 | | 173 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 036.00 | 42 972.00 | | 27 036.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 12 455.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 042.00 | 302 784.00 | | 278 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 687.00 | 484 899.00 | | 484 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 865.00 | | 20 464.00 | 183 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 202 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 125 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 018.00 | | 20 464.00 | 107 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 071.00 | 9 555.00 | 1 774.00 | 88 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 864.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 787.00 | 8 691.00 | 1 774.00 | 84 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 748.00 | 173 748.00 | | 173 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 491.00 | | | 141 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 892.00 | 47 561.00 | 13 331.00 | 60 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 850.00 | 170 850.00 | 3 000.00 | 173 850.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 362.00 | 264 031.00 | 13 331.00 | 277 362.00 |