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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 827.00 | 127.00 | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 6 450.00 | 3 720.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 227.00 | 110 843.00 | 29 384.00 | 140 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 052.00 | 122 120.00 | 105 932.00 | 228 052.00 |
BT Marchandises | 204 258.00 | 2 850.00 | 201 408.00 | 204 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 412.00 | 547.00 | 124 865.00 | 125 412.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 829.00 | 3 397.00 | 649 432.00 | 652 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 882.00 | 125 517.00 | 755 364.00 | 880 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 265.00 | 141 868.00 | | 161 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 315.00 | 19 397.00 | | 31 315.00 |
DL TOTAL (I) | 302 580.00 | 271 265.00 | | 302 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 679.00 | 44 768.00 | | 194 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 9 111.00 | | 10 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 3 607.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 559.00 | 228 449.00 | | 194 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 686.00 | 33 580.00 | | 42 686.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 8 301.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 783.00 | 327 819.00 | | 452 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 364.00 | 599 084.00 | | 755 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 687.00 | | 7 366.00 | 220 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 848.00 | | 807.00 | 73 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 840.00 | | 6 558.00 | 143 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 624.00 | 12 497.00 | | 109 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 680.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 477.00 | 11 817.00 | | 105 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 170.00 | 1 125.00 | 445.00 | 2 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | 876.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | 1 125.00 | 1 321.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | 1 125.00 | 1 321.00 | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 559.00 | 194 559.00 | | 194 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
VI Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 228.00 | 137 228.00 | 3 000.00 | 140 228.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 913.00 | 450 913.00 | | 450 913.00 |