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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 802.00 | 75 602.00 | 382 200.00 | 457 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
BZ Autres créances | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
CF Disponibilités | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 985.00 | | 387 985.00 | 387 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 787.00 | 75 602.00 | 770 185.00 | 845 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 875.00 | 5 133.00 | | 61 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 723.00 | 56 742.00 | | 68 723.00 |
DL TOTAL (I) | 138 848.00 | 70 125.00 | | 138 848.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 466.00 | 58 998.00 | | 55 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 188 621.00 | | 68 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 241.00 | 369 378.00 | | 113 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 250.00 | | |
EA Autres dettes | 388 878.00 | 15 087.00 | | 388 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 337.00 | 652 934.00 | | 626 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 185.00 | 728 059.00 | | 770 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 860.00 | | 910 860.00 | 910 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 860.00 | | 910 860.00 | 910 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 528.00 | 3 111.00 | | 16 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 130.00 | 3 111.00 | | 17 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 596.00 | -3 111.00 | | -13 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 2 666.00 | | 14 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 979.00 | 809 111.00 | | 914 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 255.00 | 752 369.00 | | 846 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 723.00 | 56 742.00 | | 68 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 878.00 | 23 671.00 | 132 096.00 | 388 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
VB T. V. A. | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 466.00 | 20 492.00 | 34 974.00 | 55 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VP Divers | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 376.00 | 323 376.00 | | 323 376.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 337.00 | 226 155.00 | 167 070.00 | 626 337.00 |