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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 317.00 | 33 117.00 | 382 200.00 | 415 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 242.00 | | 217 242.00 | 217 242.00 |
BZ Autres créances | 171 349.00 | | 171 349.00 | 171 349.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 923.00 | | 406 923.00 | 406 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 240.00 | 33 117.00 | 789 123.00 | 822 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 598.00 | 61 875.00 | | 62 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 956.00 | 68 723.00 | | 37 956.00 |
DL TOTAL (I) | 108 804.00 | 138 848.00 | | 108 804.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 058.00 | 55 466.00 | | 35 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 856.00 | 68 752.00 | | 136 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 737.00 | 113 241.00 | | 141 737.00 |
EA Autres dettes | 361 668.00 | 388 878.00 | | 361 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 320.00 | 626 337.00 | | 675 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 123.00 | 770 185.00 | | 789 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 590.00 | 226 155.00 | | 319 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 217.00 | | 965 217.00 | 965 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 217.00 | | 965 217.00 | 965 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 16 528.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 17 130.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -13 596.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 14 548.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 856.00 | 914 979.00 | | 966 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 900.00 | 846 255.00 | | 928 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 956.00 | 68 723.00 | | 37 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 802.00 | | | 457 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 485.00 | 415 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 485.00 | 33 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 602.00 | | 42 485.00 | 75 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 602.00 | | 42 485.00 | 75 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 668.00 | 19 772.00 | 155 407.00 | 361 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 242.00 | | | 217 242.00 |
VB T. V. A. | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 058.00 | 21 225.00 | 13 833.00 | 35 058.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VP Divers | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 022.00 | 405 022.00 | | 405 022.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 320.00 | 319 590.00 | 169 241.00 | 675 320.00 |