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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 317.00 | 33 117.00 | 384 200.00 | 417 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
BZ Autres créances | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
CF Disponibilités | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 943.00 | | 324 943.00 | 324 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 260.00 | 33 117.00 | 709 143.00 | 742 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 554.00 | 62 598.00 | | 70 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 637.00 | 37 956.00 | | -11 637.00 |
DL TOTAL (I) | 67 167.00 | 108 804.00 | | 67 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 278.00 | 136 856.00 | | 151 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 040.00 | 141 737.00 | | 118 040.00 |
EA Autres dettes | 372 657.00 | 361 668.00 | | 372 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 976.00 | 675 320.00 | | 641 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 143.00 | 789 123.00 | | 709 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 017.00 | 319 590.00 | | 323 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 657.00 | | 1 345 657.00 | 1 345 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 657.00 | | 1 345 657.00 | 1 345 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | 150.00 | | 7 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312.00 | 150.00 | | 7 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | -150.00 | | 9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 346.00 | 966 856.00 | | 1 380 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 982.00 | 928 900.00 | | 1 391 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 637.00 | 37 956.00 | | -11 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 317.00 | | 2 000.00 | 415 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 2 000.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 278.00 | 151 278.00 | | 151 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 657.00 | 53 698.00 | 178 928.00 | 372 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 587.00 | 305 587.00 | | 305 587.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 976.00 | 323 017.00 | 178 928.00 | 641 976.00 |