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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 317.00 | 33 117.00 | 384 200.00 | 417 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
BZ Autres créances | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 312.00 | 33 117.00 | 525 195.00 | 558 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
DH Report à nouveau | -11 637.00 | | | -11 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 495.00 | -11 637.00 | | -47 495.00 |
DL TOTAL (I) | 19 672.00 | 67 167.00 | | 19 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 554.00 | 151 278.00 | | 105 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 650.00 | 118 040.00 | | 80 650.00 |
EA Autres dettes | 319 319.00 | 372 657.00 | | 319 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 523.00 | 641 976.00 | | 505 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 195.00 | 709 143.00 | | 525 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 352.00 | 323 017.00 | | 229 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 398.00 | | 924 398.00 | 924 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 398.00 | | 924 398.00 | 924 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 17 035.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 7 312.00 | | 5 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 102.00 | 7 312.00 | | 65 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 102.00 | 9 723.00 | | -10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 071.00 | 1 380 346.00 | | 987 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 566.00 | 1 391 982.00 | | 1 034 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 495.00 | -11 637.00 | | -47 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 317.00 | | 60 000.00 | 417 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 417 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 60 000.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 319.00 | 43 148.00 | 182 817.00 | 319 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 822.00 | 136 622.00 | 14 200.00 | 150 822.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 523.00 | 229 352.00 | 182 817.00 | 505 523.00 |