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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 817.00 | 6 117.00 | 386 700.00 | 392 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BZ Autres créances | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CF Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 237.00 | | 108 237.00 | 108 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 054.00 | 6 117.00 | 494 937.00 | 501 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
DH Report à nouveau | -143 362.00 | -59 132.00 | | -143 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 242.00 | -84 230.00 | | -55 242.00 |
DL TOTAL (I) | -119 800.00 | -64 558.00 | | -119 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 802.00 | 230 295.00 | | 270 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 150.00 | 86 355.00 | | 67 150.00 |
EA Autres dettes | 276 785.00 | 276 532.00 | | 276 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 737.00 | 593 182.00 | | 614 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 937.00 | 528 624.00 | | 494 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 352.00 | 359 797.00 | | 381 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 516.00 | | 615 516.00 | 615 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 516.00 | | 615 516.00 | 615 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 058.00 | 7 331.00 | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | 7 331.00 | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 058.00 | -7 331.00 | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 129.00 | 636 928.00 | | 616 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 371.00 | 721 159.00 | | 671 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 242.00 | -84 230.00 | | -55 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 317.00 | | 2 500.00 | 390 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 2 500.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 802.00 | 270 802.00 | | 270 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 785.00 | 43 400.00 | 163 369.00 | 276 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 737.00 | 381 352.00 | 163 369.00 | 614 737.00 |