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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 12 056.00 | 51.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 107.00 | 12 056.00 | 51.00 | 12 107.00 |
BN En cours de production de biens | 2 129 750.00 | 22 500.00 | 2 107 250.00 | 2 129 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 039.00 | 32 714.00 | 4 325.00 | 37 039.00 |
BZ Autres créances | 125 664.00 | | 125 664.00 | 125 664.00 |
CF Disponibilités | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 637.00 | 55 214.00 | 2 434 423.00 | 2 489 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 744.00 | 67 270.00 | 2 434 474.00 | 2 501 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 600.00 | 1 477 000.00 | | 1 606 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 742.00 | -1 134 472.00 | | -1 102 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 510.00 | 31 731.00 | | -345 510.00 |
DL TOTAL (I) | 286 049.00 | 501 958.00 | | 286 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 135 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 135 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 773.00 | 2 390 713.00 | | 1 177 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 382.00 | 636 791.00 | | 608 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226.00 | 654 745.00 | | 17 226.00 |
EA Autres dettes | 225 045.00 | 374 850.00 | | 225 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 426.00 | 4 057 098.00 | | 2 028 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 474.00 | 4 694 056.00 | | 2 434 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 082.00 | 2 940 413.00 | | 641 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FM Production stockée | | | 65 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | 8 333.00 | | 4 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361.00 | 39 640.00 | | 102 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 361.00 | 39 640.00 | | 102 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 169 354.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 169 354.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 540.00 | -129 714.00 | | 101 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 581.00 | 3 239 543.00 | | 212 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 091.00 | 3 207 812.00 | | 558 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 510.00 | 31 731.00 | | -345 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 12 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 352.00 | 481.00 | 3 777.00 | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 352.00 | 481.00 | 3 777.00 | 15 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 15 000.00 | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 714.00 | 24 000.00 | | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 214.00 | 24 000.00 | | 31 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 214.00 | 24 000.00 | 15 000.00 | 166 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 382.00 | 263 382.00 | 345 000.00 | 608 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 045.00 | 225 045.00 | | 225 045.00 |
UX Autres créances clients | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
VB T. V. A. | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 002.00 | 74 658.00 | 333 642.00 | 1 117 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 138.00 | | | 1 225 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
VP Divers | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 446.00 | 130 407.00 | 37 039.00 | 167 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 426.00 | 641 082.00 | 678 642.00 | 2 028 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 548.00 | 8 264.00 | | 12 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 037.00 | 29 671.00 | | 30 037.00 |
ST Autres comptes | 18 129.00 | 31 299.00 | | 18 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 827.00 | 30 873.00 | | 19 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 888.00 | 15 691.00 | | -1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | 23 955.00 | | 10 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 820 609.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 475.00 | 203 255.00 | | 37 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 993.00 | 91 844.00 | | 67 993.00 |