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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 107.00 | 12 107.00 | 3 000.00 | 15 107.00 |
BN En cours de production de biens | 2 739 077.00 | | 2 739 077.00 | 2 739 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 695 115.00 | | 695 115.00 | 695 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 756.00 | | 3 484 756.00 | 3 484 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 864.00 | 12 107.00 | 3 487 756.00 | 3 499 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 600.00 | 1 606 600.00 | | 1 606 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 906.00 | -1 448 251.00 | | -1 374 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 691.00 | 73 345.00 | | 1 503 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 085.00 | 359 394.00 | | 1 863 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 105 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 105 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 156.00 | 3 298 914.00 | | 929 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 962.00 | 504 973.00 | | 498 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 075.00 | 74 680.00 | | 125 075.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 5 364.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 672.00 | 3 883 931.00 | | 1 558 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 756.00 | 4 348 325.00 | | 3 487 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 628.00 | 303 354.00 | | 389 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 336 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 265.00 | 59 470.00 | | 438 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 265.00 | 59 470.00 | | 438 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 795.00 | 59 470.00 | | 420 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 686.00 | 5 393 613.00 | | 6 715 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 995.00 | 5 320 268.00 | | 5 211 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 691.00 | 73 345.00 | | 1 503 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 107.00 | | 3 000.00 | 12 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 39 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 714.00 | | 107 714.00 | 173 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 962.00 | 153 962.00 | 345 000.00 | 498 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 913.00 | 83 869.00 | 375 433.00 | 907 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 994 034.00 | | | 3 994 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358 408.00 | | | 6 358 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 672.00 | 389 628.00 | 720 433.00 | 1 558 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 5 089.00 | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 611.00 | 41 591.00 | | 24 611.00 |
ST Autres comptes | 54 216.00 | 110 088.00 | | 54 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 988.00 | 26 664.00 | | 19 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 927.00 | 3 829.00 | | 20 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 823.00 | 8 918.00 | | 24 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 789.00 | 107 634.00 | | 967 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 200.00 | 107 135.00 | | 258 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 815.00 | 178 343.00 | | 98 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |