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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 741.00 | | 158 741.00 | 158 741.00 |
AP Constructions | 996 285.00 | 45 958.00 | 950 327.00 | 996 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
AX Avances et acomptes | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 691.00 | 58 065.00 | 1 142 626.00 | 1 200 691.00 |
BN En cours de production de biens | 490 532.00 | | 490 532.00 | 490 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BZ Autres créances | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
CF Disponibilités | 1 026 447.00 | | 1 026 447.00 | 1 026 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 090.00 | | 1 648 090.00 | 1 648 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 781.00 | 58 065.00 | 2 790 716.00 | 2 848 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 600.00 | 1 606 600.00 | | 1 606 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
DG Autres réserves | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 752.00 | -742 084.00 | | -1 228 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 375.00 | -486 668.00 | | 413 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 160.00 | 643 785.00 | | 1 057 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 743.00 | 228 666.00 | | 225 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 743.00 | 228 666.00 | | 225 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 652.00 | 660 040.00 | | 1 423 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 478.00 | 24 979.00 | | 51 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 582.00 | 57 915.00 | | 20 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 784 450.00 | | |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 2 875.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 813.00 | 1 530 259.00 | | 1 507 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 716.00 | 2 402 710.00 | | 2 790 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 506.00 | 981 432.00 | | 248 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
FG Production vendue services | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 505.00 | | 1 267 505.00 | 1 267 505.00 |
FM Production stockée | | | -560 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | 377 889.00 | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 153.00 | 52 810.00 | | 46 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153.00 | 52 810.00 | | 46 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 153.00 | 50 870.00 | | 46 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 066.00 | 596 401.00 | | 769 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 692.00 | 1 083 069.00 | | 355 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 375.00 | -486 668.00 | | 413 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 587.00 | | 53 104.00 | 1 147 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 587.00 | | 53 104.00 | 1 147 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 44 227.00 | | 13 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | 44 227.00 | | 13 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 666.00 | | 2 923.00 | 228 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 666.00 | | 2 923.00 | 228 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 324.00 | 138 016.00 | 692 769.00 | 1 397 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 497.00 | | | 848 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 111.00 | 131 111.00 | | 131 111.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 813.00 | 248 506.00 | 692 769.00 | 1 507 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | 6 582.00 | | 11 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 927.00 | 24 285.00 | | 27 927.00 |
ST Autres comptes | 26 280.00 | 13 456.00 | | 26 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 006.00 | 19 183.00 | | 19 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 130.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 475.00 | 6 712.00 | | 12 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 405.00 | 152 019.00 | | 2 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 556.00 | 16 230.00 | | 21 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 213.00 | 56 925.00 | | 73 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |