| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 741.00 | | 158 741.00 | 158 741.00 |
AP Constructions | 976 739.00 | 1 731.00 | 975 008.00 | 976 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 587.00 | 13 838.00 | 1 133 749.00 | 1 147 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 412.00 | | 1 051 412.00 | 1 051 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
CF Disponibilités | 151 503.00 | | 151 503.00 | 151 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 961.00 | | 1 268 961.00 | 1 268 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 548.00 | 13 838.00 | 2 402 710.00 | 2 416 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 600.00 | 1 606 600.00 | | 1 606 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
DG Autres réserves | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
DH Report à nouveau | -742 084.00 | | | -742 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 668.00 | -742 084.00 | | -486 668.00 |
DL TOTAL (I) | 643 785.00 | 1 130 453.00 | | 643 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 666.00 | 235 665.00 | | 228 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 666.00 | 235 665.00 | | 228 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 266.00 | 786 414.00 | | 659 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 338 816.00 | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 915.00 | 36 295.00 | | 57 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 450.00 | | | 784 450.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 91.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 259.00 | 1 161 617.00 | | 1 530 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 710.00 | 2 527 734.00 | | 2 402 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 432.00 | 516 937.00 | | 981 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 923 600.00 | | 1 923 600.00 | 1 923 600.00 |
FG Production vendue services | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 338.00 | | 1 935 338.00 | 1 935 338.00 |
FM Production stockée | | | -1 769 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 889.00 | 7 783.00 | | 377 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 810.00 | 83 221.00 | | 52 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 810.00 | 83 221.00 | | 52 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 5 658.00 | | 1 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 189 081.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 870.00 | -105 860.00 | | 50 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 932.00 | -3 684.00 | | 35 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 401.00 | 104 113.00 | | 596 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 069.00 | 846 197.00 | | 1 083 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 668.00 | -742 084.00 | | -486 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 107.00 | | 1 135 480.00 | 12 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | | 1 135 480.00 | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 107.00 | 1 731.00 | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 1 731.00 | | 12 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 665.00 | | 6 999.00 | 235 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 342.00 | | 369 342.00 | 369 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 342.00 | | 369 342.00 | 369 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 007.00 | | 376 341.00 | 605 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 450.00 | 784 450.00 | | 784 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 679.00 | 95 852.00 | 429 077.00 | 644 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 259.00 | 981 432.00 | 429 077.00 | 1 530 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |