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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
BN En cours de production de biens | 4 075 615.00 | | 4 075 615.00 | 4 075 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 384.00 | 68 714.00 | 8 670.00 | 77 384.00 |
BZ Autres créances | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CF Disponibilités | 170 247.00 | | 170 247.00 | 170 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 039.00 | 68 714.00 | 4 348 325.00 | 4 417 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 146.00 | 80 821.00 | 4 348 325.00 | 4 429 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 600.00 | 1 606 600.00 | | 1 606 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 251.00 | -1 102 742.00 | | -1 448 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 345.00 | -345 510.00 | | 73 345.00 |
DL TOTAL (I) | 359 394.00 | 286 049.00 | | 359 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 120 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 120 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 914.00 | 1 177 773.00 | | 3 298 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 973.00 | 608 382.00 | | 504 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 680.00 | 17 226.00 | | 74 680.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 225 045.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 931.00 | 2 028 426.00 | | 3 883 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 325.00 | 2 434 474.00 | | 4 348 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 354.00 | 641 082.00 | | 303 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 301 800.00 | | 3 301 800.00 | 3 301 800.00 |
FG Production vendue services | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 025.00 | | 3 345 025.00 | 3 345 025.00 |
FM Production stockée | | | 1 945 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 470.00 | 102 361.00 | | 59 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 470.00 | 102 361.00 | | 59 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 470.00 | 101 540.00 | | 59 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 613.00 | 212 581.00 | | 5 393 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 268.00 | 558 091.00 | | 5 320 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 345.00 | -345 510.00 | | 73 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 056.00 | 51.00 | | 12 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | 51.00 | | 12 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 15 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 714.00 | 36 000.00 | | 32 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 214.00 | 36 000.00 | 22 500.00 | 55 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 214.00 | 36 000.00 | 37 500.00 | 175 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 973.00 | 159 973.00 | 345 000.00 | 504 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
VB T. V. A. | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 207.00 | 2 364 294.00 | 359 086.00 | 3 272 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 997 278.00 | | | 4 997 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842 074.00 | | | 2 842 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 700.00 | 96 986.00 | 68 714.00 | 165 700.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 931.00 | 2 631 018.00 | 704 086.00 | 3 883 931.00 |