| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 31 166.00 | 8 479.00 | 22 687.00 | 31 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 354.00 | 55 961.00 | 46 393.00 | 102 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 408.00 | 54 838.00 | 23 569.00 | 78 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 314.00 | 119 279.00 | 197 035.00 | 316 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
CF Disponibilités | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 704.00 | 662.00 | 215 041.00 | 215 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 019.00 | 119 941.00 | 412 077.00 | 532 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 876.00 | 102 291.00 | | 100 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231.00 | -1 414.00 | | 3 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 082.00 | 16 068.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 128 991.00 | 125 745.00 | | 128 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 186.00 | 79 848.00 | | 60 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 662.00 | 46 730.00 | | 39 662.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 2 016.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 086.00 | 208 564.00 | | 283 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 077.00 | 334 310.00 | | 412 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 329.00 | | 21 871.00 | 297 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 316 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 211 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 838.00 | | 21 871.00 | 191 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 925.00 | 27 133.00 | 1 780.00 | 93 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 925.00 | 27 133.00 | 1 780.00 | 93 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 772.00 | 148 772.00 | | 148 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 186.00 | 23 990.00 | 36 196.00 | 60 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 550.00 | 80 272.00 | 1 278.00 | 81 550.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 086.00 | 228 890.00 | 54 196.00 | 283 086.00 |