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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | 51 500.00 | 51 500.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 37 511.00 | 21 010.00 | 16 501.00 | 37 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 841.00 | 96 573.00 | 21 268.00 | 117 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 270.00 | 61 350.00 | 57 920.00 | 119 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 502.00 | 231 033.00 | 147 468.00 | 378 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BN En cours de production de biens | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BT Marchandises | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
BZ Autres créances | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
CF Disponibilités | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 216.00 | | 308 216.00 | 308 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 719.00 | 231 033.00 | 455 685.00 | 686 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | 34 168.00 | | 35 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 543.00 | 11 431.00 | | 14 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 801.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 143.00 | 156 401.00 | | 160 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 012.00 | 31 367.00 | | 109 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 728.00 | 108.00 | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 92 151.00 | | 101 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 586.00 | 55 422.00 | | 32 586.00 |
EA Autres dettes | 40 402.00 | 50 865.00 | | 40 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 541.00 | 229 915.00 | | 295 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 685.00 | 386 316.00 | | 455 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 142.00 | 206 553.00 | | 247 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 155.00 | | 63 608.00 | 349 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 261.00 | 378 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 154.00 | 274 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 169.00 | | 63 608.00 | 245 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 445.00 | 35 742.00 | 34 154.00 | 229 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 800.00 | 10 300.00 | | 41 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 645.00 | 25 442.00 | 34 154.00 | 187 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 181.00 | 7 781.00 | 40 684.00 | 56 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 252.00 | 116 973.00 | 279.00 | 117 252.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 541.00 | 247 142.00 | 40 684.00 | 295 541.00 |