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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 243.00 | 356.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | 10 300.00 | 92 700.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 31 166.00 | 11 111.00 | 20 054.00 | 31 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 724.00 | 70 351.00 | 35 373.00 | 105 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 157.00 | 63 501.00 | 28 655.00 | 92 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 033.00 | 155 507.00 | 178 525.00 | 334 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BT Marchandises | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 694.00 | 2 325.00 | 37 369.00 | 39 694.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 570.00 | 2 325.00 | 223 245.00 | 225 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 604.00 | 157 833.00 | 401 771.00 | 559 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 108.00 | 100 876.00 | | 104 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 833.00 | 3 231.00 | | -12 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 256.00 | 16 082.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 111 330.00 | 128 991.00 | | 111 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 828.00 | 60 186.00 | | 55 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 450.00 | 33 575.00 | | 17 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 396.00 | 148 772.00 | | 161 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 056.00 | 39 662.00 | | 55 056.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 889.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 440.00 | 283 086.00 | | 290 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 771.00 | 412 077.00 | | 401 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 712.00 | 228 890.00 | | 246 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 314.00 | | 17 719.00 | 316 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 600.00 | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 929.00 | | 17 119.00 | 211 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 279.00 | 36 228.00 | | 119 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | 25 685.00 | | 119 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 1 662.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 1 662.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 1 662.00 | | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400.00 | 9 000.00 | 8 400.00 | 17 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 828.00 | 20 499.00 | 35 328.00 | 55 828.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 429.00 | 71 151.00 | 1 278.00 | 72 429.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 440.00 | 246 712.00 | 43 728.00 | 290 440.00 |