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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | 41 200.00 | 61 800.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 31 166.00 | 18 984.00 | 12 182.00 | 31 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 149.00 | 98 341.00 | 22 808.00 | 121 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 852.00 | 70 319.00 | 22 533.00 | 92 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 155.00 | 229 445.00 | 119 710.00 | 349 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BN En cours de production de biens | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BT Marchandises | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 368.00 | | 122 368.00 | 122 368.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 606.00 | | 266 606.00 | 266 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 761.00 | 229 445.00 | 386 316.00 | 615 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 168.00 | 22 970.00 | | 34 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | 20 397.00 | | 11 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | 3 178.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 156 401.00 | 147 346.00 | | 156 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 367.00 | 79 244.00 | | 31 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 246.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 151.00 | 42 543.00 | | 92 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 422.00 | 33 011.00 | | 55 422.00 |
EA Autres dettes | 50 865.00 | 1 274.00 | | 50 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 915.00 | 156 320.00 | | 229 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 316.00 | 303 667.00 | | 386 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 552.00 | 139 500.00 | | 206 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 161.00 | | 11 234.00 | 360 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 240.00 | 349 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 152.00 | 245 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 175.00 | | 11 145.00 | 255 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | 89.00 | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 232.00 | 31 364.00 | 21 152.00 | 219 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 10 300.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 732.00 | 21 064.00 | 21 152.00 | 187 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 015.00 | 2 653.00 | 20 811.00 | 26 015.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 042.00 | 140 763.00 | 279.00 | 141 042.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 915.00 | 206 552.00 | 20 811.00 | 229 915.00 |