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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | 61 800.00 | 41 200.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 37 511.00 | 23 091.00 | 14 419.00 | 37 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 118.00 | 94 428.00 | 18 690.00 | 113 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 495.00 | 75 825.00 | 47 671.00 | 123 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 005.00 | 255 745.00 | 122 259.00 | 378 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BT Marchandises | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 171.00 | | 331 171.00 | 331 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 176.00 | 255 745.00 | 453 430.00 | 709 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 143.00 | 35 600.00 | | 40 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | 14 543.00 | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 168 948.00 | 160 143.00 | | 168 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 572.00 | 109 012.00 | | 94 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | 11 585.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 702.00 | 101 954.00 | | 114 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 32 586.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | 22 047.00 | 40 402.00 | | 22 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 482.00 | 295 541.00 | | 284 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 430.00 | 455 685.00 | | 453 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 760.00 | 247 142.00 | | 211 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 502.00 | | 10 191.00 | 378 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 689.00 | 378 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 689.00 | 274 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 623.00 | | 10 191.00 | 274 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 033.00 | 35 401.00 | 10 689.00 | 231 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 100.00 | 10 300.00 | | 52 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 933.00 | 25 101.00 | 10 689.00 | 178 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 572.00 | 21 850.00 | 71 662.00 | 94 572.00 |
VI Groupe et associés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 171.00 | 117 892.00 | 279.00 | 118 171.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 482.00 | 211 760.00 | 71 662.00 | 284 482.00 |