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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 23 992.00 | 6 229.00 | 30 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 639.00 | 103 875.00 | 808 764.00 | 912 639.00 |
BT Marchandises | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 479.00 | 103 875.00 | 959 603.00 | 1 063 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 950.00 | 150 686.00 | | 197 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 309.00 | 47 264.00 | | 47 309.00 |
DL TOTAL (I) | 289 259.00 | 241 950.00 | | 289 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 755.00 | 539 392.00 | | 504 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 728.00 | 42 191.00 | | 45 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 116 427.00 | | 103 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 858.00 | 20 088.00 | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 345.00 | 718 369.00 | | 670 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 603.00 | 960 319.00 | | 959 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 046.00 | 238 903.00 | | 228 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 303.00 | | 1 071 303.00 | 1 071 303.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 383.00 | | 1 089 383.00 | 1 089 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 876.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 876.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -876.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 11 822.00 | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 607.00 | 1 109 021.00 | | 1 090 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 298.00 | 1 061 756.00 | | 1 043 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 309.00 | 47 264.00 | | 47 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 108.00 | | 1 532.00 | 911 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 572.00 | | 1 532.00 | 33 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 329.00 | 3 546.00 | | 100 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | 3 546.00 | | 25 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 469.00 | 62 170.00 | 247 616.00 | 504 469.00 |
VI Groupe et associés | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 400.00 | | | 555 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 875.00 | | | 588 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 345.00 | 228 046.00 | 247 616.00 | 670 345.00 |