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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 1 277.00 | 886.00 | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 870.00 | 33 882.00 | 43 988.00 | 77 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 522.00 | 113 841.00 | 870 681.00 | 984 522.00 |
BT Marchandises | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 270.00 | 113 841.00 | 1 003 429.00 | 1 117 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 198.00 | 245 259.00 | | 298 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 888.00 | 52 939.00 | | 41 888.00 |
DL TOTAL (I) | 384 085.00 | 342 198.00 | | 384 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 598.00 | 514 986.00 | | 458 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 485.00 | 39 245.00 | | 37 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 104 880.00 | | 95 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 324.00 | 20 066.00 | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 343.00 | 679 177.00 | | 619 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 429.00 | 1 021 375.00 | | 1 003 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 267.00 | 235 577.00 | | 247 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 139.00 | | 48 612.00 | 936 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 984 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | | 48 612.00 | 58 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 769.00 | 7 072.00 | | 106 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 7 072.00 | | 31 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 647.00 | 71 571.00 | 295 723.00 | 443 647.00 |
VI Groupe et associés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |