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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 26 887.00 | 3 334.00 | 30 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 139.00 | 106 769.00 | 829 370.00 | 936 139.00 |
BT Marchandises | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 861.00 | | 190 861.00 | 190 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 000.00 | 106 769.00 | 1 020 231.00 | 1 127 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 259.00 | 197 950.00 | | 245 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 893.00 | 47 309.00 | | 52 893.00 |
DL TOTAL (I) | 342 152.00 | 289 259.00 | | 342 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 986.00 | 504 755.00 | | 514 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 245.00 | 45 728.00 | | 39 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 927.00 | 103 004.00 | | 104 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | 16 858.00 | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 224.00 | 670 345.00 | | 679 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 376.00 | 959 603.00 | | 1 021 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 577.00 | 228 046.00 | | 235 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 639.00 | | 23 500.00 | 912 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 104.00 | | 23 500.00 | 35 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 875.00 | 2 894.00 | | 103 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | 2 894.00 | | 28 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 299.00 | 70 652.00 | 291 923.00 | 514 299.00 |
VI Groupe et associés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
VP Divers | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 224.00 | 235 577.00 | 291 923.00 | 679 224.00 |