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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 1 598.00 | 565.00 | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 870.00 | 39 967.00 | 37 903.00 | 77 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 522.00 | 120 248.00 | 864 274.00 | 984 522.00 |
BT Marchandises | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 400.00 | 120 248.00 | 973 153.00 | 1 093 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 085.00 | 298 198.00 | | 340 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 668.00 | 41 888.00 | | 66 668.00 |
DL TOTAL (I) | 450 753.00 | 384 085.00 | | 450 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 290.00 | 458 598.00 | | 372 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 474.00 | 37 485.00 | | 29 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 393.00 | 95 936.00 | | 90 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | 17 324.00 | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 10 000.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 399.00 | 619 343.00 | | 522 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 153.00 | 1 003 429.00 | | 973 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 826.00 | 247 267.00 | | 222 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 522.00 | | | 984 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 841.00 | 6 406.00 | | 113 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 6 406.00 | | 38 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 076.00 | 72 503.00 | 299 573.00 | 372 076.00 |
VI Groupe et associés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 399.00 | 222 826.00 | 299 573.00 | 522 399.00 |