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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 1 919.00 | 2 815.00 | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 487.00 | 44 981.00 | 33 506.00 | 78 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 710.00 | 125 583.00 | 862 127.00 | 987 710.00 |
BT Marchandises | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 016.00 | | 165 016.00 | 165 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 726.00 | 125 583.00 | 1 027 143.00 | 1 152 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 753.00 | 340 085.00 | | 406 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 251.00 | 66 668.00 | | 78 251.00 |
DL TOTAL (I) | 529 004.00 | 450 753.00 | | 529 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 136.00 | 372 290.00 | | 301 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 292.00 | 29 474.00 | | 24 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 493.00 | 90 393.00 | | 131 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 18 741.00 | | 31 218.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 11 502.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 139.00 | 522 399.00 | | 498 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 143.00 | 973 153.00 | | 1 027 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 905.00 | 222 826.00 | | 271 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 522.00 | | 3 188.00 | 984 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 216.00 | | 3 188.00 | 107 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 248.00 | 5 335.00 | | 120 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 248.00 | 5 335.00 | | 45 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 493.00 | 131 493.00 | | 131 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 962.00 | 74 728.00 | 226 234.00 | 300 962.00 |
VI Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 139.00 | 271 905.00 | 226 234.00 | 498 139.00 |