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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AP Constructions | 3 861.00 | 2 061.00 | 1 800.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 3 539.00 | 1 210.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 923.00 | 6 152.00 | 985 771.00 | 991 923.00 |
BT Marchandises | 62 410.00 | 1 304.00 | 61 106.00 | 62 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 635.00 | 1 304.00 | 207 331.00 | 208 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 558.00 | 7 456.00 | 1 193 102.00 | 1 200 558.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 303 269.00 | | | 303 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DL TOTAL (I) | 421 721.00 | | | 421 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 761.00 | | | 547 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 381.00 | | | 771 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 102.00 | | | 1 193 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 485.00 | | | 282 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 381.00 | 282 485.00 | 251 616.00 | 771 381.00 |