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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AP Constructions | 3 861.00 | 2 447.00 | 1 414.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 3 889.00 | 860.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 789.00 | 217.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 548.00 | 7 125.00 | 985 423.00 | 992 548.00 |
BT Marchandises | 64 413.00 | 956.00 | 63 457.00 | 64 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 044.00 | 956.00 | 222 088.00 | 223 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 592.00 | 8 081.00 | 1 207 511.00 | 1 215 592.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 375 521.00 | | | 375 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DL TOTAL (I) | 487 257.00 | | | 487 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 896.00 | | | 488 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 254.00 | | | 720 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 511.00 | | | 1 207 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 796.00 | | | 291 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 304.00 | 956.00 | 1 304.00 | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | 956.00 | 1 304.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | 956.00 | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 254.00 | 291 796.00 | 257 317.00 | 720 254.00 |