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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AP Constructions | 3 861.00 | 3 581.00 | 281.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 678.00 | 8 074.00 | 6 604.00 | 14 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 409.00 | 16 404.00 | 990 005.00 | 1 006 409.00 |
BT Marchandises | 70 384.00 | 1 001.00 | 69 384.00 | 70 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 500.00 | 1 001.00 | 262 500.00 | 263 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 909.00 | 17 404.00 | 1 252 503.00 | 1 269 909.00 |
CU Autres participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 707 297.00 | 607 897.00 | | 707 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 564.00 | 99 399.00 | | 56 564.00 |
DL TOTAL (I) | 810 061.00 | 753 497.00 | | 810 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 639.00 | 401 516.00 | | 313 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 342.00 | 15 674.00 | | 22 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | 69 970.00 | | 69 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | 35 470.00 | | 31 249.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 4 970.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 444.00 | 527 600.00 | | 442 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 505.00 | 1 281 096.00 | | 1 252 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 268.00 | 198 321.00 | | 195 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 623.00 | | 1 051 623.00 | 1 051 623.00 |
FG Production vendue services | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 090.00 | | 1 084 090.00 | 1 084 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 187.00 | 18 999.00 | | 16 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 32 404.00 | | 15 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 182.00 | 1 003 661.00 | | 1 096 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 618.00 | 904 261.00 | | 1 039 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 564.00 | 99 399.00 | | 56 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 189.00 | | 220.00 | 1 006 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 220.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 5 314.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 5 314.00 | | 11 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 629.00 | 1 001.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 1 001.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 1 001.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 639.00 | 88 805.00 | 224 834.00 | 313 639.00 |
VI Groupe et associés | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 444.00 | 195 268.00 | 224 834.00 | 442 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 7 236.00 | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | 10 775.00 | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 21 358.00 | 22 158.00 | | 21 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 652.00 | 20 516.00 | | 20 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | 7 236.00 | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 642.00 | 47 922.00 | | 47 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 121.00 | 34 477.00 | | 34 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 772.00 | 53 450.00 | | 51 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |