| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AP Constructions | 3 861.00 | 3 220.00 | 641.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 589.00 | 160.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 1 027.00 | 3 679.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 217.00 | 8 835.00 | 987 382.00 | 996 217.00 |
BT Marchandises | 61 474.00 | 1 223.00 | 60 251.00 | 61 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 155 157.00 | | 155 157.00 | 155 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 821.00 | 1 223.00 | 266 598.00 | 267 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 038.00 | 10 058.00 | 1 253 980.00 | 1 264 038.00 |
CU Autres participations | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 524 918.00 | | | 524 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DL TOTAL (I) | 654 097.00 | | | 654 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 423.00 | | | 475 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 883.00 | | | 599 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 980.00 | | | 1 253 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 078.00 | 756.00 | | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | 756.00 | | 8 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 747.00 | 1 223.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 1 223.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 423.00 | 83 543.00 | 339 394.00 | 475 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 883.00 | 192 316.00 | 339 394.00 | 599 883.00 |