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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AP Constructions | 3 861.00 | 3 751.00 | 111.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 678.00 | 12 138.00 | 2 540.00 | 14 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 509.00 | 20 638.00 | 985 871.00 | 1 006 509.00 |
BT Marchandises | 64 447.00 | 1 331.00 | 63 116.00 | 64 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 630.00 | 1 331.00 | 268 298.00 | 269 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 139.00 | 21 969.00 | 1 254 170.00 | 1 276 139.00 |
CU Autres participations | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 763 861.00 | 707 297.00 | | 763 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 979.00 | 56 564.00 | | 89 979.00 |
DL TOTAL (I) | 900 040.00 | 810 061.00 | | 900 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 859.00 | 313 639.00 | | 224 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423.00 | 22 342.00 | | 19 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 666.00 | 69 867.00 | | 66 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 563.00 | 31 249.00 | | 36 563.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 5 346.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 130.00 | 442 444.00 | | 354 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 170.00 | 1 252 505.00 | | 1 254 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 848.00 | 195 268.00 | | 214 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 867.00 | | 1 015 867.00 | 1 015 867.00 |
FG Production vendue services | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 042.00 | | 1 057 042.00 | 1 057 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 50 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -31.00 | 6 000.00 | | -31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 139.00 | 16 187.00 | | 19 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 285.00 | 15 239.00 | | 27 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 327.00 | 1 096 182.00 | | 1 114 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 348.00 | 1 039 618.00 | | 1 024 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 979.00 | 56 564.00 | | 89 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 409.00 | | 100.00 | 1 006 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 100.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 404.00 | 4 234.00 | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | 4 234.00 | | 16 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 001.00 | 1 331.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 1 331.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 1 331.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | 51 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 859.00 | 85 576.00 | 139 282.00 | 224 859.00 |
VI Groupe et associés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 130.00 | 214 848.00 | 139 282.00 | 354 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | 6 035.00 | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 501.00 | 9 762.00 | | 10 501.00 |
ST Autres comptes | 22 038.00 | 21 358.00 | | 22 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 684.00 | 20 652.00 | | 20 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 933.00 | 6 035.00 | | 8 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 357.00 | 47 642.00 | | 45 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 935.00 | 34 121.00 | | 33 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 224.00 | 51 772.00 | | 53 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |