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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 8 692.00 | 1 331.00 | 10 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347.00 | 11 082.00 | 20 265.00 | 31 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 575.00 | 19 774.00 | 23 800.00 | 43 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 079.00 | 12 774.00 | 130 305.00 | 143 079.00 |
BZ Autres créances | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
CF Disponibilités | 349 883.00 | | 349 883.00 | 349 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 071.00 | 12 774.00 | 846 297.00 | 859 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 646.00 | 32 549.00 | 870 097.00 | 902 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 320 755.00 | 252 555.00 | | 320 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 552.00 | 68 199.00 | | 138 552.00 |
DK Provisions réglementées | | 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 460 627.00 | 322 825.00 | | 460 627.00 |
DP Provisions pour risques | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 113.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 334.00 | 99 520.00 | | 126 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 140.00 | 174 155.00 | | 161 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 751.00 | 69 492.00 | | 99 751.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 370.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 860.00 | 345 651.00 | | 389 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 097.00 | 688 087.00 | | 870 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 860.00 | 345 651.00 | | 389 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 113.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 099.00 | 16 656.00 | 2 404 755.00 | 2 388 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 099.00 | 16 656.00 | 2 404 755.00 | 2 388 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751.00 | 1 996.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 1 996.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | 1 754.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 464.00 | 23 137.00 | | 57 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 942.00 | 1 728 305.00 | | 2 420 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 390.00 | 1 660 106.00 | | 2 282 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 552.00 | 68 199.00 | | 138 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 973.00 | 186 454.00 | 17 519.00 | 203 973.00 |