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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 095.00 | 17 871.00 | 17 225.00 | 35 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 800.00 | 25 371.00 | 19 430.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 104.00 | 22 881.00 | 170 223.00 | 193 104.00 |
BZ Autres créances | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 379.00 | 799.00 | 303 580.00 | 304 379.00 |
CF Disponibilités | 510 513.00 | | 510 513.00 | 510 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 797.00 | 23 681.00 | 1 039 117.00 | 1 062 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 597.00 | 49 051.00 | 1 058 546.00 | 1 107 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 643 788.00 | 542 957.00 | | 643 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 945.00 | 100 831.00 | | 62 945.00 |
DL TOTAL (I) | 708 053.00 | 645 108.00 | | 708 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 168.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 559.00 | 155 074.00 | | 105 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 192.00 | 91 916.00 | | 150 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 293.00 | 100 074.00 | | 93 293.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 5 860.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 494.00 | 353 092.00 | | 350 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 546.00 | 998 200.00 | | 1 058 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 494.00 | 353 092.00 | | 350 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 168.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 709.00 | 48 003.00 | 1 646 712.00 | 1 598 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 709.00 | 48 003.00 | 1 646 712.00 | 1 598 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 130.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -130.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 35 627.00 | | 20 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 924.00 | 1 894 182.00 | | 1 666 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 979.00 | 1 793 350.00 | | 1 603 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 945.00 | 100 831.00 | | 62 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 954.00 | | 450.00 | 44 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 44 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 35 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | | 450.00 | 35 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152.00 | 3 823.00 | 604.00 | 22 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 3 823.00 | 604.00 | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 193 104.00 | 165 647.00 | 27 457.00 | 193 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 096.00 | 220 448.00 | 29 647.00 | 250 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |