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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 9 692.00 | 331.00 | 10 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 619.00 | 14 779.00 | 18 841.00 | 33 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 847.00 | 24 471.00 | 21 376.00 | 45 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 470.00 | 12 774.00 | 90 695.00 | 103 470.00 |
BZ Autres créances | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 891.00 | 1 602.00 | 311 289.00 | 312 891.00 |
CF Disponibilités | 379 580.00 | | 379 580.00 | 379 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 076.00 | 14 376.00 | 841 700.00 | 856 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 924.00 | 38 847.00 | 863 076.00 | 901 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 459 307.00 | 320 755.00 | | 459 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 650.00 | 138 552.00 | | 83 650.00 |
DL TOTAL (I) | 544 277.00 | 460 627.00 | | 544 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 382.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 404.00 | 126 334.00 | | 153 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 025.00 | 161 140.00 | | 76 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 564.00 | 99 751.00 | | 86 564.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 2 253.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 799.00 | 389 860.00 | | 318 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 076.00 | 870 097.00 | | 863 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 799.00 | 389 860.00 | | 318 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 382.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 940.00 | 62 201.00 | 1 627 141.00 | 1 564 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 940.00 | 62 201.00 | 1 627 141.00 | 1 564 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 57 464.00 | | 29 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 758.00 | 2 420 942.00 | | 1 663 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 108.00 | 2 282 390.00 | | 1 580 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 650.00 | 138 552.00 | | 83 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 4 697.00 | | 19 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 1 000.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 082.00 | 3 697.00 | | 11 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 795.00 | 148 276.00 | 17 519.00 | 165 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 799.00 | 318 799.00 | | 318 799.00 |