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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 249.00 | 14 652.00 | 20 597.00 | 35 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 954.00 | 22 152.00 | 22 802.00 | 44 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 683.00 | 15 114.00 | 105 569.00 | 120 683.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 597.00 | 244.00 | 206 353.00 | 206 597.00 |
CF Disponibilités | 626 048.00 | | 626 048.00 | 626 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 756.00 | 15 359.00 | 975 398.00 | 990 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 710.00 | 37 511.00 | 998 200.00 | 1 035 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 542 957.00 | 459 307.00 | | 542 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 831.00 | 83 650.00 | | 100 831.00 |
DL TOTAL (I) | 645 108.00 | 544 277.00 | | 645 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 190.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 074.00 | 153 404.00 | | 155 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 916.00 | 76 025.00 | | 91 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 074.00 | 86 564.00 | | 100 074.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 2 617.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 092.00 | 318 799.00 | | 353 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 200.00 | 863 076.00 | | 998 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 092.00 | 318 799.00 | | 353 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 190.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 330.00 | 42 228.00 | 1 883 558.00 | 1 841 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 330.00 | 42 228.00 | 1 883 558.00 | 1 841 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 627.00 | 29 782.00 | | 35 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 182.00 | 1 663 758.00 | | 1 894 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 350.00 | 1 580 108.00 | | 1 793 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 831.00 | 83 650.00 | | 100 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 471.00 | 4 093.00 | 6 412.00 | 24 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | 331.00 | 2 523.00 | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 3 762.00 | 3 889.00 | 14 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 376.00 | 2 584.00 | 1 602.00 | 14 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376.00 | 2 584.00 | 1 602.00 | 14 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 120 683.00 | 102 546.00 | 18 137.00 | 120 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 302.00 | 139 974.00 | 20 327.00 | 160 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 092.00 | 353 092.00 | | 353 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |