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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 842.00 | 20 571.00 | 13 271.00 | 33 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 547.00 | 28 071.00 | 15 476.00 | 43 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 055.00 | 15 050.00 | 115 005.00 | 130 055.00 |
BZ Autres créances | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 610.00 | 6 413.00 | 285 197.00 | 291 610.00 |
CF Disponibilités | 638 112.00 | | 638 112.00 | 638 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 118.00 | 21 463.00 | 1 077 656.00 | 1 099 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 665.00 | 49 534.00 | 1 093 132.00 | 1 142 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 706 733.00 | 643 788.00 | | 706 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 838.00 | 62 945.00 | | 54 838.00 |
DL TOTAL (I) | 762 891.00 | 708 053.00 | | 762 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 190.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 350.00 | 105 559.00 | | 100 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 476.00 | 150 192.00 | | 125 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 947.00 | 93 293.00 | | 96 947.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 241.00 | 350 494.00 | | 330 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 132.00 | 1 058 546.00 | | 1 093 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 241.00 | 350 494.00 | | 330 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 739.00 | 8 778.00 | 1 494 517.00 | 1 485 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 739.00 | 8 778.00 | 1 494 517.00 | 1 485 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | 20 355.00 | | 19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 932.00 | 1 666 924.00 | | 1 514 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 094.00 | 1 603 979.00 | | 1 460 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 838.00 | 62 945.00 | | 54 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 43 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 33 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 371.00 | 3 954.00 | 1 254.00 | 25 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 871.00 | 3 954.00 | 1 254.00 | 17 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 130 055.00 | 111 995.00 | 18 060.00 | 130 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 586.00 | 151 337.00 | 20 250.00 | 171 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 241.00 | 330 241.00 | | 330 241.00 |