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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 584 453.00 | | 2 584 453.00 | 2 584 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 104.00 | | 5 753 104.00 | 5 753 104.00 |
BZ Autres créances | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
CF Disponibilités | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 237.00 | | 179 237.00 | 179 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 342.00 | | 5 932 342.00 | 5 932 342.00 |
CU Autres participations | 3 168 651.00 | | 3 168 651.00 | 3 168 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 732.00 | -388 159.00 | | -592 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 794.00 | -204 572.00 | | -112 794.00 |
DL TOTAL (I) | -704 525.00 | -591 732.00 | | -704 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 545 943.00 | 7 393 682.00 | | 6 545 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 977.00 | 48 197.00 | | 49 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 10 858.00 | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 867.00 | 7 452 737.00 | | 6 636 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 342.00 | 6 861 005.00 | | 5 932 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 226.00 | 723 096.00 | | 519 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 330.00 | | | -143 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 523.00 | 245 187.00 | | 218 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 317.00 | 449 759.00 | | 331 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 794.00 | -204 572.00 | | -112 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 545 943.00 | 428 302.00 | 6 117 641.00 | 6 545 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 584 453.00 | 428 302.00 | | 2 584 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 946.00 | | | 839 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 951.00 | 590 800.00 | 2 156 151.00 | 2 746 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 867.00 | 519 226.00 | 6 117 641.00 | 6 636 867.00 |