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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 718.00 | | 1 183 718.00 | 1 183 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 369.00 | | 4 352 369.00 | 4 352 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 1 079 803.00 | | 1 079 803.00 | 1 079 803.00 |
CF Disponibilités | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 760.00 | | 1 145 760.00 | 1 145 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 129.00 | | 5 498 129.00 | 5 498 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
CU Autres participations | 3 168 651.00 | | 3 168 651.00 | 3 168 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 515 725.00 | -268 460.00 | | 515 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 820.00 | 784 285.00 | | -150 820.00 |
DL TOTAL (I) | 366 005.00 | 516 825.00 | | 366 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 011 552.00 | 4 724 538.00 | | 5 011 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | 17 449.00 | | 22 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 123.00 | 4 807 085.00 | | 5 132 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 129.00 | 5 323 910.00 | | 5 498 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 528.00 | 391 489.00 | | 716 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 319.00 | -53 847.00 | | -53 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 611.00 | 1 069 145.00 | | 110 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 431.00 | 284 860.00 | | 261 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 820.00 | 784 285.00 | | -150 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 784.00 | | 82 585.00 | 4 269 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 352 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 784.00 | | 82 585.00 | 4 269 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 011 552.00 | 595 956.00 | | 5 011 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 718.00 | 97 295.00 | 1 086 423.00 | 1 183 718.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 803.00 | 1 079 803.00 | | 1 079 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 313.00 | 1 195 890.00 | 1 086 423.00 | 2 282 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 123.00 | 716 528.00 | | 5 132 123.00 |