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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 344 320.00 | | 1 344 320.00 | 1 344 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 971.00 | | 4 512 971.00 | 4 512 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 652 440.00 | | 652 440.00 | 652 440.00 |
CF Disponibilités | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 462.00 | | 746 462.00 | 746 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 433.00 | | 5 259 433.00 | 5 259 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
CU Autres participations | 3 168 651.00 | | 3 168 651.00 | 3 168 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 954.00 | -705 525.00 | | -853 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 594.00 | -148 429.00 | | -177 594.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 548.00 | -852 954.00 | | -1 030 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 823 765.00 | 5 492 559.00 | | 5 823 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 047.00 | 51 012.00 | | 52 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 543.00 | 20 432.00 | | 22 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 476.00 | 211 195.00 | | 388 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 150.00 | | |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 981.00 | 5 778 348.00 | | 6 289 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 433.00 | 4 925 394.00 | | 5 259 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 095 466.00 | 682 882.00 | | 5 095 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 575.00 | -74 203.00 | | -85 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 082.00 | 201 501.00 | | 94 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 676.00 | 349 929.00 | | 271 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 594.00 | -148 429.00 | | -177 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 823 765.00 | 728 299.00 | 5 095 466.00 | 5 823 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 344 320.00 | 81 482.00 | | 1 344 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VP Divers | 652 440.00 | | | 652 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 476.00 | 388 476.00 | | 388 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 360.00 | 746 522.00 | 1 262 838.00 | 2 009 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 981.00 | 1 194 515.00 | 5 095 466.00 | 6 289 981.00 |