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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 133.00 | | 1 101 133.00 | 1 101 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 784.00 | | 4 269 784.00 | 4 269 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 998 390.00 | | 998 390.00 | 998 390.00 |
CF Disponibilités | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 126.00 | | 1 054 126.00 | 1 054 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 910.00 | | 5 323 910.00 | 5 323 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
CU Autres participations | 3 168 651.00 | | 3 168 651.00 | 3 168 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 460.00 | -514 585.00 | | -268 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 285.00 | 246 126.00 | | 784 285.00 |
DL TOTAL (I) | 516 825.00 | -267 460.00 | | 516 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 724 538.00 | 5 080 529.00 | | 4 724 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 098.00 | 97 960.00 | | 65 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 449.00 | 15 822.00 | | 17 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 263 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 807 085.00 | 5 457 836.00 | | 4 807 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 910.00 | 5 190 376.00 | | 5 323 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 489.00 | 692 240.00 | | 391 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 847.00 | -72 906.00 | | -53 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 145.00 | 514 315.00 | | 1 069 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 860.00 | 268 189.00 | | 284 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 285.00 | 246 126.00 | | 784 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 571.00 | | 14 710.00 | 4 375 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 498.00 | 4 269 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 498.00 | 4 269 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375 571.00 | | 14 710.00 | 4 375 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 724 538.00 | 308 942.00 | | 4 724 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 101 133.00 | 14 709.00 | 1 086 424.00 | 1 101 133.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 390.00 | 998 390.00 | | 998 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 387.00 | 1 013 963.00 | 1 086 424.00 | 2 100 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 085.00 | 391 489.00 | | 4 807 085.00 |